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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.36401.3640-0.0400-2.8490
2007-06-221.40401.4040-0.0360-2.5000
2007-06-211.44001.44000.01701.1947
2007-06-201.42301.4230-0.0360-2.4674
2007-06-191.45901.45900.01200.8293
2007-06-181.44701.44700.03202.2615
2007-06-151.41501.41500.01000.7117
2007-06-141.40501.4050-0.0100-0.7067
2007-06-131.41501.41500.02501.7986
2007-06-121.39001.39000.03302.4318
2007-06-111.35701.35700.04003.0372
2007-06-081.31701.31700.00800.6112
2007-06-071.30901.30900.04003.1521
2007-06-061.26901.26900.01701.3578
2007-06-051.25201.25200.03002.4550
2007-06-041.22201.2220-0.0850-6.5034
2007-06-011.30701.3070-0.0260-1.9505
2007-05-311.33301.33300.04803.7354
2007-05-301.28501.2850-0.0810-5.9297
2007-05-291.36601.36600.02601.9403
2007-05-281.34001.34000.02802.1341
2007-05-251.31201.31200.01701.3127
2007-05-241.29501.2950-0.0110-0.8423
2007-05-231.30601.30600.01301.0054
2007-05-221.29301.29300.01100.8580
2007-05-211.28201.28200.01901.5044
2007-05-181.26301.26300.00100.0792
2007-05-171.26201.26200.01601.2841
2007-05-161.24601.24600.02902.3829
2007-05-151.21701.2170-0.0310-2.4840
2007-05-141.24801.24800.00900.7264
2007-05-111.23901.2390-0.0050-0.4019
2007-05-101.24401.24400.00600.4847
2007-05-091.23801.23800.00200.1618
2007-05-081.23601.23600.02201.8122
2007-04-301.21401.21400.01501.2510
2007-04-271.19901.1990-0.0040-0.3325
2007-04-261.20301.20300.00800.6695
2007-04-251.19501.1950-0.0010-0.0836
2007-04-241.19601.19600.00000.0000


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