我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.32301.32300.00900.6849
2008-04-101.31401.31400.01701.3107
2008-04-091.29701.2970-0.0470-3.4970
2008-04-081.34401.34400.01801.3575
2008-04-071.32601.32600.05304.1634
2008-04-031.27301.27300.02702.1669
2008-04-021.24601.2460-0.0130-1.0326
2008-04-011.25901.2590-0.0650-4.9094
2008-03-311.32401.3240-0.0220-1.6345
2008-03-281.34601.34600.03802.9052
2008-03-271.30801.3080-0.0320-2.3881
2008-03-261.34001.34000.00100.0747
2008-03-251.33901.33900.01000.7524
2008-03-241.32901.3290-0.0520-3.7654
2008-03-211.38101.38100.00700.5095
2008-03-201.37401.37400.03902.9213
2008-03-191.33501.33500.04003.0888
2008-03-181.29501.2950-0.0560-4.1451
2008-03-171.35101.3510-0.0600-4.2523
2008-03-141.41101.4110-0.0170-1.1905
2008-03-131.42801.4280-0.0280-1.9231
2008-03-121.45601.4560-0.0420-2.8037
2008-03-111.49801.4980-0.0050-0.3327
2008-03-101.50301.5030-0.0650-4.1454
2008-03-071.56801.5680-0.0150-0.9476
2008-03-061.58301.58300.00800.5079
2008-03-051.57501.5750-0.0140-0.8811
2008-03-041.58901.5890-0.0270-1.6708
2008-03-031.61601.61600.03902.4731
2008-02-291.57701.57700.01601.0250
2008-02-281.56101.56100.00000.0000
2008-02-271.56101.56100.02901.8930
2008-02-261.53201.5320-0.0180-1.1613
2008-02-251.55001.5500-0.0460-2.8822
2008-02-221.59601.5960-0.0440-2.6829
2008-02-211.64001.6400-0.0050-0.3040
2008-02-201.64501.6450-0.0280-1.6736
2008-02-191.67301.67300.02501.5170
2008-02-181.64801.64800.03201.9802
2008-02-151.61601.6160-0.0180-1.1016


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。