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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.18401.45800.00000.0000
2010-07-281.18401.45800.02201.8933
2010-07-271.16201.43600.00300.2588
2010-07-261.15901.43300.01301.1344
2010-07-231.14601.42000.01100.9692
2010-07-221.13501.40900.01100.9786
2010-07-211.12401.39800.00400.3571
2010-07-201.12001.39400.02602.3766
2010-07-191.09401.36800.01501.3902
2010-07-161.07901.35300.00100.0928
2010-07-151.07801.3520-0.0140-1.2821
2010-07-141.09201.36600.00100.0917
2010-07-131.09101.3650-0.0100-0.9083
2010-07-121.10101.37500.00700.6399
2010-07-091.09401.36800.02702.5305
2010-07-081.06701.34100.00000.0000
2010-07-071.06701.34100.01101.0417
2010-07-061.05601.33000.02001.9305
2010-07-051.03601.3100-0.0010-0.0964
2010-07-021.03701.3110-0.0160-1.5195
2010-07-011.05301.3270-0.0150-1.4045
2010-06-301.06801.34200.00200.1876
2010-06-291.06601.3400-0.0390-3.5294
2010-06-281.10501.3790-0.0110-0.9857
2010-06-251.11601.3900-0.0160-1.4134
2010-06-241.13201.4060-0.0020-0.1764
2010-06-231.13401.4080-0.0020-0.1761
2010-06-221.13601.41000.00400.3534
2010-06-211.13201.40600.02302.0739
2010-06-181.10901.3830-0.0410-3.5652
2010-06-171.15001.4240-0.0220-1.8771
2010-06-111.17201.4460-0.0050-0.4248
2010-06-101.17701.4510-0.0010-0.0849
2010-06-091.17801.45200.02602.2569
2010-06-081.15201.42600.00400.3484
2010-06-071.14801.4220-0.0020-0.1739
2010-06-041.15001.42400.00000.0000
2010-06-031.15001.4240-0.0050-0.4329
2010-06-021.15501.42900.00700.6098
2010-06-011.14801.4220-0.0100-0.8636


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