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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.04801.4500-0.0010-0.0953
2011-11-221.04901.45100.00300.2868
2011-11-211.04601.44800.00000.0000
2011-11-181.04601.4480-0.0190-1.7840
2011-11-171.06501.46700.00000.0000
2011-11-161.06501.4670-0.0240-2.2039
2011-11-151.08901.4910-0.0050-0.4570
2011-11-141.09401.49600.02202.0522
2011-11-111.07201.4740-0.0040-0.3717
2011-11-101.07601.4780-0.0100-0.9208
2011-11-091.08601.48800.00900.8357
2011-11-081.07701.4790-0.0020-0.1854
2011-11-071.07901.4810-0.0090-0.8272
2011-11-041.08801.49000.00000.0000
2011-11-031.08801.49000.00400.3690
2011-11-021.08401.48600.01801.6886
2011-11-011.06601.46800.00300.2822
2011-10-311.06301.4650-0.0010-0.0940
2011-10-281.06401.46600.01801.7208
2011-10-271.04601.44800.00000.0000
2011-10-261.04601.44800.01501.4549
2011-10-251.03101.43300.02001.9782
2011-10-241.01101.41300.02202.2245
2011-10-210.98901.3910-0.0030-0.3024
2011-10-200.99201.3940-0.0220-2.1696
2011-10-191.01401.4160-0.0050-0.4907
2011-10-181.01901.4210-0.0220-2.1134
2011-10-171.04101.44300.01000.9699
2011-10-141.03101.4330-0.0070-0.6744
2011-10-131.03801.44000.00800.7767
2011-10-121.03001.43200.02902.8971
2011-10-111.00101.4030-0.0070-0.6944
2011-10-101.00801.4100-0.0090-0.8850
2011-09-301.01701.41900.00300.2959
2011-09-291.01401.4160-0.0090-0.8798
2011-09-281.02301.4250-0.0060-0.5831
2011-09-271.02901.43100.00400.3902
2011-09-261.02501.4270-0.0230-2.1947
2011-09-231.04801.4500-0.0110-1.0387
2011-09-221.05901.4610-0.0290-2.6654


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