我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.09801.3720-0.0300-2.6596
2010-01-251.12801.4020-0.0100-0.8787
2010-01-221.13801.4120-0.0200-1.7271
2010-01-211.15801.43200.00300.2597
2010-01-201.15501.4290-0.0410-3.4281
2010-01-191.28001.47000.00000.0000
2010-01-181.28001.47000.01100.8668
2010-01-151.26901.45900.00500.3956
2010-01-141.26401.45400.02401.9355
2010-01-131.24001.4300-0.0300-2.3622
2010-01-121.27001.46000.02101.6813
2010-01-111.24901.43900.00000.0000
2010-01-081.24901.43900.00800.6446
2010-01-071.24101.4310-0.0230-1.8196
2010-01-061.26401.4540-0.0070-0.5507
2010-01-051.27101.46100.00700.5538
2010-01-041.26401.4540-0.0070-0.5507
2009-12-311.27101.46100.00500.3949
2009-12-301.26601.45600.00900.7160
2009-12-291.25701.44700.00900.7212
2009-12-281.24801.43800.01601.2987
2009-12-251.23201.42200.00400.3257
2009-12-241.22801.41800.03903.2801
2009-12-231.18901.37900.01701.4505
2009-12-221.17201.3620-0.0240-2.0067
2009-12-211.19601.38600.00200.1675
2009-12-181.19401.3840-0.0360-2.9268
2009-12-171.23001.4200-0.0300-2.3810
2009-12-161.26001.4500-0.0060-0.4739
2009-12-151.26601.45600.00200.1582
2009-12-141.26401.45400.00100.0792
2009-12-111.26301.45300.00200.1586
2009-12-101.26101.45100.00600.4781
2009-12-091.25501.4450-0.0170-1.3365
2009-12-081.27201.4620-0.0060-0.4695
2009-12-071.27801.46800.00800.6299
2009-12-041.27001.4600-0.0050-0.3922
2009-12-031.27501.4650-0.0040-0.3127
2009-12-021.27901.46900.01301.0269
2009-12-011.26601.45600.02101.6867


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。