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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.13901.54100.01201.0648
2011-01-251.12701.5290-0.0010-0.0887
2011-01-241.12801.5300-0.0290-2.5065
2011-01-211.15701.5590-0.0110-0.9418
2011-01-201.29601.5700-0.0340-2.5564
2011-01-191.33001.60400.02702.0721
2011-01-181.30301.57700.00900.6955
2011-01-171.29401.5680-0.0420-3.1437
2011-01-141.33601.6100-0.0190-1.4022
2011-01-131.35501.62900.01100.8185
2011-01-121.34401.6180-0.0070-0.5181
2011-01-111.35101.6250-0.0090-0.6618
2011-01-101.36001.6340-0.0510-3.6145
2011-01-071.41101.6850-0.0120-0.8433
2011-01-061.42301.6970-0.0110-0.7671
2011-01-051.43401.7080-0.0090-0.6237
2011-01-041.44301.71700.01901.3343
2010-12-311.42401.69800.02802.0057
2010-12-301.39601.67000.00700.5040
2010-12-291.38901.66300.01801.3129
2010-12-281.37101.6450-0.0130-0.9393
2010-12-271.38401.6580-0.0380-2.6723
2010-12-241.42201.6960-0.0110-0.7676
2010-12-231.43301.7070-0.0130-0.8990
2010-12-221.44601.7200-0.0160-1.0944
2010-12-211.46201.73600.00800.5502
2010-12-201.45401.7280-0.0260-1.7568
2010-12-171.48001.7540-0.0080-0.5376
2010-12-161.48801.7620-0.0020-0.1342
2010-12-151.49001.7640-0.0010-0.0671
2010-12-141.49101.76500.00600.4040
2010-12-131.48501.75900.02701.8519
2010-12-101.45801.73200.01701.1797
2010-12-091.44101.7150-0.0200-1.3689
2010-12-081.46101.73500.00300.2058
2010-12-071.45801.73200.02801.9580
2010-12-061.43001.7040-0.0100-0.6944
2010-12-031.44001.7140-0.0070-0.4838
2010-12-021.44701.7210-0.0150-1.0260
2010-12-011.46201.7360-0.0080-0.5442


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