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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.21601.40600.02502.0991
2009-07-301.19101.38100.02301.9692
2009-07-291.16801.3580-0.0570-4.6531
2009-07-281.22501.4150-0.0030-0.2443
2009-07-271.22801.41800.01701.4038
2009-07-241.21101.40100.00200.1654
2009-07-231.20901.39900.01601.3412
2009-07-221.19301.38300.02201.8787
2009-07-211.17101.3610-0.0160-1.3479
2009-07-201.18701.37700.02101.8010
2009-07-171.16601.35600.00300.2580
2009-07-161.16301.35300.00300.2586
2009-07-151.16001.35000.00700.6071
2009-07-141.15301.34300.03403.0384
2009-07-131.11901.3090-0.0140-1.2357
2009-07-101.13301.32300.00500.4433
2009-07-091.12801.31800.01501.3477
2009-07-081.11301.30300.00400.3607
2009-07-071.10901.2990-0.0130-1.1586
2009-07-061.12201.31200.01000.8993
2009-07-031.11201.30200.01201.0909
2009-07-021.10001.29000.01201.1029
2009-07-011.08801.27800.02502.3518
2009-06-301.06301.2530-0.0020-0.1878
2009-06-291.06501.25500.01201.1396
2009-06-261.05301.24300.00600.5731
2009-06-251.04701.23700.00500.4798
2009-06-241.04201.23200.01201.1650
2009-06-231.03001.22000.00500.4878
2009-06-221.02501.21500.00100.0977
2009-06-191.02401.21400.00500.4907
2009-06-181.01901.20900.01000.9911
2009-06-171.00901.19900.01401.4070
2009-06-160.99501.1850-0.0050-0.5000
2009-06-151.00001.19000.01601.6260
2009-06-120.98401.1740-0.0160-1.6000
2009-06-111.00001.1900-0.0060-0.5964
2009-06-101.00601.19600.00700.7007
2009-06-090.99901.18900.00800.8073
2009-06-080.99101.1810-0.0030-0.3018


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