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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.06301.4650-0.0150-1.3915
2012-05-231.07801.48000.00000.0000
2012-05-221.07801.48000.01701.6023
2012-05-211.06101.46300.01301.2405
2012-05-181.04801.4500-0.0140-1.3183
2012-05-171.06201.46400.01000.9506
2012-05-161.05201.4540-0.0160-1.4981
2012-05-151.06801.47000.00600.5650
2012-05-141.06201.4640-0.0100-0.9328
2012-05-111.07201.4740-0.0080-0.7407
2012-05-101.08001.48200.00000.0000
2012-05-091.08001.4820-0.0120-1.0989
2012-05-081.09201.4940-0.0070-0.6369
2012-05-071.09901.50100.00800.7333
2012-05-041.09101.49300.01701.5829
2012-05-031.07401.47600.00600.5618
2012-05-021.06801.47000.01901.8112
2012-04-271.04901.45100.00700.6718
2012-04-261.04201.44400.00400.3854
2012-04-251.03801.44000.00800.7767
2012-04-241.03001.4320-0.0040-0.3868
2012-04-231.03401.4360-0.0050-0.4812
2012-04-201.03901.44100.00600.5808
2012-04-191.03301.4350-0.0080-0.7685
2012-04-181.04101.44300.01801.7595
2012-04-171.02301.4250-0.0140-1.3500
2012-04-161.03701.4390-0.0020-0.1925
2012-04-131.03901.44100.00300.2896
2012-04-121.03601.43800.01501.4691
2012-04-111.02101.42300.00000.0000
2012-04-101.02101.42300.00500.4921
2012-04-091.01601.4180-0.0060-0.5871
2012-04-061.02201.42400.00700.6897
2012-04-051.01501.41700.02202.2155
2012-03-300.99301.39500.00100.1008
2012-03-290.99201.39400.00200.2020
2012-03-280.99001.3920-0.0200-1.9802
2012-03-271.01001.4120-0.0140-1.3672
2012-03-261.02401.42600.00700.6883
2012-03-231.01701.4190-0.0100-0.9737


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