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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.02801.4300-0.0070-0.6763
2012-11-141.03501.43700.00400.3880
2012-11-131.03101.4330-0.0160-1.5282
2012-11-121.04701.4490-0.0050-0.4753
2012-11-091.05201.4540-0.0040-0.3788
2012-11-081.05601.4580-0.0070-0.6585
2012-11-071.06301.4650-0.0030-0.2814
2012-11-061.06601.4680-0.0080-0.7449
2012-11-051.07401.4760-0.0030-0.2786
2012-11-021.07701.47900.00300.2793
2012-11-011.07401.47600.01501.4164
2012-10-311.05901.46100.01301.2428
2012-10-301.04601.44800.00300.2876
2012-10-291.04301.4450-0.0020-0.1914
2012-10-261.04501.4470-0.0120-1.1353
2012-10-251.05701.4590-0.0080-0.7512
2012-10-241.06501.4670-0.0010-0.0938
2012-10-231.06601.4680-0.0150-1.3876
2012-10-221.08101.48300.00800.7456
2012-10-191.07301.4750-0.0010-0.0931
2012-10-181.07401.47600.01301.2253
2012-10-171.06101.4630-0.0040-0.3756
2012-10-161.06501.46700.01000.9479
2012-10-151.05501.45700.00300.2852
2012-10-121.05201.4540-0.0020-0.1898
2012-10-111.05401.4560-0.0050-0.4721
2012-10-101.05901.46100.00100.0945
2012-10-091.05801.46000.01601.5355
2012-10-081.04201.4440-0.0060-0.5725
2012-09-281.04801.45000.01801.7476
2012-09-271.03001.43200.02202.1825
2012-09-261.00801.4100-0.0100-0.9823
2012-09-251.01801.42000.00300.2956
2012-09-241.01501.41700.00600.5946
2012-09-211.00901.4110-0.0030-0.2964
2012-09-201.01201.4140-0.0200-1.9380
2012-09-191.03201.4340-0.0010-0.0968
2012-09-181.03301.4350-0.0040-0.3857
2012-09-171.03701.4390-0.0180-1.7062
2012-09-141.05501.45700.00200.1899


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