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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.74200.93200.00600.8152
2008-12-030.73600.92600.01702.3644
2008-12-020.71900.90900.00600.8415
2008-12-010.71300.90300.00901.2784
2008-11-280.70400.8940-0.0040-0.5650
2008-11-270.70800.89800.01001.4327
2008-11-260.69800.88800.00300.4317
2008-11-250.69500.8850-0.0020-0.2869
2008-11-240.69700.8870-0.0130-1.8310
2008-11-210.71000.9000-0.0030-0.4208
2008-11-200.71300.9030-0.0050-0.6964
2008-11-190.71800.90800.02804.0580
2008-11-180.69000.8800-0.0310-4.2996
2008-11-170.72100.91100.01401.9802
2008-11-140.70700.89700.02002.9112
2008-11-130.68700.87700.01802.6906
2008-11-120.66900.85900.00200.2999
2008-11-110.66700.8570-0.0050-0.7440
2008-11-100.67200.86200.02804.3478
2008-11-070.64400.83400.00100.1555
2008-11-060.64300.8330-0.0110-1.6820
2008-11-050.65400.84400.01101.7107
2008-11-040.64300.8330-0.0040-0.6182
2008-11-030.64700.8370-0.0010-0.1543
2008-10-310.64800.8380-0.0070-1.0687
2008-10-300.65500.84500.00801.2365
2008-10-290.64700.8370-0.0090-1.3720
2008-10-280.65600.84600.01001.5480
2008-10-270.64600.8360-0.0280-4.1543
2008-10-240.67400.8640-0.0100-1.4620
2008-10-230.68400.87400.00300.4405
2008-10-220.68100.8710-0.0090-1.3043
2008-10-210.69000.8800-0.0010-0.1447
2008-10-200.69100.88100.01001.4684
2008-10-170.68100.87100.00000.0000
2008-10-160.68100.8710-0.0210-2.9915
2008-10-150.70200.8920-0.0090-1.2658
2008-10-140.71100.9010-0.0090-1.2500
2008-10-130.72000.91000.00901.2658
2008-10-100.71100.9010-0.0220-3.0014


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