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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.73300.9230-0.0080-1.0796
2008-10-080.74100.9310-0.0150-1.9841
2008-10-070.75600.9460-0.0020-0.2639
2008-10-060.75800.9480-0.0270-3.4395
2008-09-260.78500.97500.01001.2903
2008-09-250.77500.96500.02002.6490
2008-09-240.75500.94500.00000.0000
2008-09-230.75500.9450-0.0320-4.0661
2008-09-220.78700.97700.02002.6076
2008-09-190.76700.95700.05006.9735
2008-09-180.71700.9070-0.0090-1.2397
2008-09-170.72600.9160-0.0120-1.6260
2008-09-160.73800.9280-0.0220-2.8947
2008-09-120.76000.95000.00100.1318
2008-09-110.75900.9490-0.0150-1.9380
2008-09-100.77400.9640-0.0010-0.1290
2008-09-090.77500.96500.00000.0000
2008-09-080.77500.9650-0.0130-1.6497
2008-09-050.78800.9780-0.0110-1.3767
2008-09-040.79900.98900.00000.0000
2008-09-030.79900.9890-0.0130-1.6010
2008-09-020.81201.0020-0.0110-1.3366
2008-09-010.82301.0130-0.0200-2.3725
2008-08-290.84301.03300.01301.5663
2008-08-280.83001.0200-0.0030-0.3601
2008-08-270.83301.0230-0.0140-1.6529
2008-08-260.84701.0370-0.0180-2.0809
2008-08-250.86501.0550-0.0040-0.4603
2008-08-220.86901.0590-0.0090-1.0251
2008-08-210.87801.0680-0.0280-3.0905
2008-08-200.90601.09600.04405.1044
2008-08-190.86201.05200.00700.8187
2008-08-180.85501.0450-0.0300-3.3898
2008-08-150.88501.07500.00100.1131
2008-08-140.88401.07400.00700.7982
2008-08-130.87701.06700.00600.6889
2008-08-120.87101.06100.00200.2301
2008-08-110.86901.0590-0.0290-3.2294
2008-08-080.89801.0880-0.0240-2.6030
2008-08-070.92201.11200.00000.0000


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