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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.09701.49900.00500.4579
2012-07-181.09201.4940-0.0140-1.2658
2012-07-171.10601.5080-0.0080-0.7181
2012-07-161.11401.5160-0.0210-1.8502
2012-07-131.13501.53700.01201.0686
2012-07-121.12301.52500.00800.7175
2012-07-111.11501.51700.01401.2716
2012-07-101.10101.5030-0.0110-0.9892
2012-07-091.11201.5140-0.0070-0.6256
2012-07-061.11901.52100.03403.1336
2012-07-051.08501.4870-0.0020-0.1840
2012-07-041.08701.4890-0.0090-0.8212
2012-07-031.09601.49800.00700.6428
2012-07-021.08901.49100.01301.2082
2012-06-301.07601.47800.00000.0000
2012-06-291.07601.47800.01000.9381
2012-06-281.06601.4680-0.0040-0.3738
2012-06-271.07001.47200.01000.9434
2012-06-261.06001.4620-0.0020-0.1883
2012-06-251.06201.4640-0.0200-1.8484
2012-06-211.08201.4840-0.0120-1.0969
2012-06-201.09401.4960-0.0050-0.4550
2012-06-191.09901.5010-0.0110-0.9910
2012-06-181.11001.51200.00800.7260
2012-06-151.10201.5040-0.0080-0.7207
2012-06-141.11001.5120-0.0010-0.0900
2012-06-131.11101.51300.02101.9266
2012-06-121.09001.49200.00500.4608
2012-06-111.08501.48700.01501.4019
2012-06-081.07001.4720-0.0010-0.0934
2012-06-071.07101.4730-0.0040-0.3721
2012-06-061.07501.4770-0.0020-0.1857
2012-06-051.07701.47900.00200.1860
2012-06-041.07501.4770-0.0210-1.9161
2012-06-011.09601.49800.00000.0000
2012-05-311.09601.49800.00900.8280
2012-05-301.08701.48900.00100.0921
2012-05-291.08601.48800.01000.9294
2012-05-281.07601.47800.02001.8939
2012-05-251.05601.4580-0.0070-0.6585


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