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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.77101.7710-0.0500-2.7457
2007-10-171.82101.82100.00000.0000
2007-10-161.82101.82100.02501.3920
2007-10-151.79601.7960-0.0130-0.7186
2007-10-121.80901.8090-0.0180-0.9852
2007-10-111.82701.82700.00800.4398
2007-10-101.81901.8190-0.0090-0.4923
2007-10-091.82801.82800.01000.5501
2007-10-081.81801.81800.01801.0000
2007-09-301.80001.8000-0.0010-0.0555
2007-09-281.80101.80100.04102.3295
2007-09-271.76001.76000.02301.3241
2007-09-261.73701.7370-0.0310-1.7534
2007-09-251.76801.7680-0.0080-0.4505
2007-09-241.77601.77600.00500.2823
2007-09-211.77101.7710-0.0110-0.6173
2007-09-201.78201.78200.01700.9632
2007-09-191.76501.7650-0.0150-0.8427
2007-09-181.78001.7800-0.0210-1.1660
2007-09-171.80101.80100.02201.2366
2007-09-141.77901.77900.01000.5653
2007-09-131.76901.76900.03301.9009
2007-09-121.73601.73600.01600.9302
2007-09-111.72001.7200-0.0670-3.7493
2007-09-101.78701.78700.02301.3039
2007-09-071.76401.7640-0.0420-2.3256
2007-09-061.80601.80600.01700.9503
2007-09-051.78901.7890-0.0020-0.1117
2007-09-041.79101.7910-0.0080-0.4447
2007-09-031.79901.79900.04002.2740
2007-08-311.75901.75900.02201.2666
2007-08-301.73701.73700.02201.2828
2007-08-291.71501.7150-0.0240-1.3801
2007-08-281.73901.73900.00000.0000
2007-08-271.73901.73900.00200.1151
2007-08-241.73701.73700.01901.1059
2007-08-231.71801.71800.02801.6568
2007-08-221.69001.69000.02601.5625
2007-08-211.66401.66400.01701.0322
2007-08-201.64701.64700.06904.3726


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