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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.17301.5750-0.0050-0.4244
2011-03-291.17801.5800-0.0200-1.6694
2011-03-281.19801.6000-0.0200-1.6420
2011-03-251.21801.62000.00600.4950
2011-03-241.21201.61400.00200.1653
2011-03-231.21001.61200.01000.8333
2011-03-221.20001.60200.00000.0000
2011-03-211.20001.6020-0.0150-1.2346
2011-03-181.21501.61700.00200.1649
2011-03-171.21301.6150-0.0210-1.7018
2011-03-161.23401.63600.00900.7347
2011-03-151.22501.6270-0.0050-0.4065
2011-03-141.23001.63200.01701.4015
2011-03-111.21301.6150-0.0040-0.3287
2011-03-101.21701.6190-0.0030-0.2459
2011-03-091.22001.62200.00700.5771
2011-03-081.21301.61500.00100.0825
2011-03-071.21201.61400.00400.3311
2011-03-041.20801.61000.00700.5828
2011-03-031.20101.6030-0.0270-2.1987
2011-03-021.22801.6300-0.0050-0.4055
2011-03-011.23301.63500.00500.4072
2011-02-281.22801.63000.00800.6557
2011-02-251.22001.6220-0.0010-0.0819
2011-02-241.22101.62300.00400.3287
2011-02-231.21701.61900.01200.9959
2011-02-221.20501.6070-0.0300-2.4291
2011-02-211.23501.63700.01601.3126
2011-02-181.21901.6210-0.0100-0.8137
2011-02-171.22901.6310-0.0020-0.1625
2011-02-161.23101.63300.00600.4898
2011-02-151.22501.62700.00300.2455
2011-02-141.22201.62400.01801.4950
2011-02-111.20401.60600.01301.0915
2011-02-101.19101.59300.03402.9386
2011-02-091.15701.5590-0.0170-1.4480
2011-02-011.17401.57600.00000.0000
2011-01-311.17401.57600.00700.5998
2011-01-281.16701.56900.00900.7772
2011-01-271.15801.56000.01901.6681


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