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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.99401.1840-0.0050-0.5005
2009-06-040.99901.1890-0.0020-0.1998
2009-06-031.00101.19100.00800.8056
2009-06-020.99301.18300.00300.3030
2009-06-010.99001.18000.02502.5907
2009-05-270.96501.15500.00500.5208
2009-05-260.96001.1500-0.0030-0.3115
2009-05-250.96301.15300.00300.3125
2009-05-220.96001.1500-0.0050-0.5181
2009-05-210.96501.1550-0.0240-2.4267
2009-05-200.98901.1790-0.0040-0.4028
2009-05-190.99301.18300.00800.8122
2009-05-180.98501.17500.00400.4077
2009-05-150.98101.17100.00300.3067
2009-05-140.97801.1680-0.0010-0.1021
2009-05-130.97901.16900.00600.6166
2009-05-120.97301.16300.02202.3134
2009-05-110.95101.1410-0.0270-2.7607
2009-05-080.97801.1680-0.0020-0.2041
2009-05-070.98001.17000.00000.0000
2009-05-060.98001.17000.01501.5544
2009-05-050.96501.15500.00700.7307
2009-05-040.95801.14800.02502.6795
2009-04-300.93301.12300.01501.6340
2009-04-290.91801.10800.02102.3411
2009-04-280.89701.08700.00200.2235
2009-04-270.89501.0850-0.0190-2.0788
2009-04-240.91401.1040-0.0010-0.1093
2009-04-230.91501.10500.00900.9934
2009-04-220.90601.0960-0.0340-3.6170
2009-04-210.94001.1300-0.0080-0.8439
2009-04-200.94801.13800.01601.7167
2009-04-170.93201.1220-0.0080-0.8511
2009-04-160.94001.1300-0.0030-0.3181
2009-04-150.94301.13300.00800.8556
2009-04-140.93501.12500.01201.3001
2009-04-130.92301.11300.01101.2061
2009-04-100.91201.10200.02502.8185
2009-04-090.88701.07700.01401.6037
2009-04-080.87301.0630-0.0240-2.6756


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