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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.08101.48300.00100.0926
2011-05-271.08001.4820-0.0090-0.8264
2011-05-261.08901.4910-0.0080-0.7293
2011-05-251.09701.4990-0.0100-0.9033
2011-05-241.10701.50900.00000.0000
2011-05-231.10701.5090-0.0270-2.3810
2011-05-201.13401.5360-0.0020-0.1761
2011-05-191.13601.5380-0.0080-0.6993
2011-05-181.14401.54600.00700.6157
2011-05-171.13701.5390-0.0020-0.1756
2011-05-161.13901.5410-0.0060-0.5240
2011-05-131.14501.5470-0.0020-0.1744
2011-05-121.14701.5490-0.0120-1.0354
2011-05-111.15901.56100.00100.0864
2011-05-101.15801.56000.00000.0000
2011-05-091.15801.56000.00500.4337
2011-05-061.15301.55500.00800.6987
2011-05-051.14501.54700.00900.7923
2011-05-041.13601.5380-0.0160-1.3889
2011-05-031.15201.55400.01701.4978
2011-04-291.13501.53700.00900.7993
2011-04-281.12601.5280-0.0230-2.0017
2011-04-271.14901.5510-0.0090-0.7772
2011-04-261.15801.5600-0.0070-0.6009
2011-04-251.16501.5670-0.0110-0.9354
2011-04-221.17601.5780-0.0050-0.4234
2011-04-211.18101.58300.00500.4252
2011-04-201.17601.57800.01201.0309
2011-04-191.16401.5660-0.0090-0.7673
2011-04-181.17301.5750-0.0020-0.1702
2011-04-151.17501.5770-0.0060-0.5080
2011-04-141.18101.5830-0.0030-0.2534
2011-04-131.18401.58600.01701.4567
2011-04-121.16701.5690-0.0080-0.6809
2011-04-111.17501.5770-0.0100-0.8439
2011-04-081.18501.58700.01201.0230
2011-04-071.17301.57500.01201.0336
2011-04-061.16101.5630-0.0120-1.0230
2011-04-011.17301.57500.00300.2564
2011-03-311.17001.5720-0.0030-0.2558


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