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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.92201.11200.00100.1086
2008-08-050.92101.1110-0.0190-2.0213
2008-08-040.94001.1300-0.0110-1.1567
2008-08-010.95101.14100.00600.6349
2008-07-310.94501.1350-0.0190-1.9710
2008-07-300.96401.1540-0.0070-0.7209
2008-07-290.97101.1610-0.0090-0.9184
2008-07-280.98001.17000.00400.4098
2008-07-250.97601.1660-0.0050-0.5097
2008-07-240.98101.17100.01701.7635
2008-07-230.96401.1540-0.0090-0.9250
2008-07-220.97301.1630-0.0020-0.2051
2008-07-210.97501.16500.02402.5237
2008-07-180.95101.14100.01301.3859
2008-07-170.93801.1280-0.0040-0.4246
2008-07-160.94201.1320-0.0200-2.0790
2008-07-150.96201.1520-0.0230-2.3350
2008-07-140.98501.17500.00600.6129
2008-07-110.97901.1690-0.0030-0.3055
2008-07-100.98201.1720-0.0050-0.5066
2008-07-090.98701.17700.01901.9628
2008-07-080.96801.15800.00600.6237
2008-07-070.96201.15200.03203.4409
2008-07-040.93001.1200-0.0060-0.6410
2008-07-030.93601.12600.01501.6287
2008-07-020.92101.11100.00100.1087
2008-07-010.92001.1100-0.0220-2.3355
2008-06-300.94201.1320-0.0020-0.2119
2008-06-270.94401.1340-0.0300-3.0801
2008-06-260.97401.16400.00600.6198
2008-06-250.96801.15800.03203.4188
2008-06-240.93601.12600.02002.1834
2008-06-230.91601.1060-0.0210-2.2412
2008-06-200.93701.12700.01601.7372
2008-06-190.92101.1110-0.0510-5.2469
2008-06-180.97201.16200.03403.6247
2008-06-170.93801.1280-0.0230-2.3933
2008-06-160.96101.1510-0.0110-1.1317
2008-06-130.97201.1620-0.0170-1.7189
2008-06-120.98901.1790-0.0150-1.4940


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