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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.12372.46370.02582.3499
2011-09-201.09792.43790.00240.2191
2011-09-191.09552.4355-0.0219-1.9599
2011-09-161.11742.45740.00120.1075
2011-09-151.11622.45620.00290.2605
2011-09-141.11332.45330.00680.6146
2011-09-131.10652.4465-0.0100-0.8957
2011-09-091.11652.4565-0.0047-0.4192
2011-09-081.12122.4612-0.0086-0.7612
2011-09-071.12982.46980.02131.9215
2011-09-061.10852.4485-0.0077-0.6898
2011-09-051.11622.4562-0.0215-1.8898
2011-09-021.13772.4777-0.0123-1.0696
2011-09-011.15002.4900-0.0033-0.2861
2011-08-311.15332.4933-0.0030-0.2594
2011-08-301.15632.4963-0.0033-0.2846
2011-08-291.15962.4996-0.0157-1.3358
2011-08-261.17532.5153-0.0022-0.1868
2011-08-251.17752.51750.03352.9283
2011-08-241.14402.4840-0.0036-0.3137
2011-08-231.14762.48760.01541.3602
2011-08-221.13222.4722-0.0124-1.0833
2011-08-191.14462.4846-0.0068-0.5906
2011-08-181.15142.4914-0.0181-1.5477
2011-08-171.16952.5095-0.0039-0.3324
2011-08-161.17342.5134-0.0098-0.8283
2011-08-151.18322.52320.01891.6233
2011-08-121.16432.50430.00250.2152
2011-08-111.16182.50180.01701.4850
2011-08-101.14482.48480.01060.9346
2011-08-091.13422.47420.00870.7730
2011-08-081.12552.4655-0.0343-2.9574
2011-08-051.15982.4998-0.0198-1.6785
2011-08-041.17962.51960.00190.1613
2011-08-031.17772.51770.00220.1872
2011-08-021.17552.5155-0.0033-0.2799
2011-08-011.17882.51880.00410.3490
2011-07-291.17472.5147-0.0012-0.1020
2011-07-281.17592.5159-0.0058-0.4908
2011-07-271.18172.52170.01070.9137


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