我的基金账户

用户名： 密码：

【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.14272.4827-0.0031-0.2706
2011-05-271.14582.4858-0.0095-0.8223
2011-05-261.15532.4953-0.0052-0.4481
2011-05-251.16052.5005-0.0156-1.3264
2011-05-241.17612.5161-0.0019-0.1613
2011-05-231.17802.5180-0.0358-2.9494
2011-05-201.21382.5538-0.0017-0.1399
2011-05-191.21552.5555-0.0073-0.5970
2011-05-181.22282.56280.00780.6420
2011-05-171.21502.55500.00060.0494
2011-05-161.21442.5544-0.0019-0.1562
2011-05-131.21632.55630.00770.6371
2011-05-121.20862.5486-0.0096-0.7880
2011-05-111.21822.55820.00380.3129
2011-05-101.21442.55440.00670.5548
2011-05-091.20772.54770.00400.3323
2011-05-061.20372.5437-0.0022-0.1824
2011-05-051.20592.54590.00110.0913
2011-05-041.20482.5448-0.0238-1.9372
2011-05-031.22862.56860.00930.7627
2011-04-291.21932.55930.01040.8603
2011-04-281.20892.5489-0.0257-2.0816
2011-04-271.23462.5746-0.0082-0.6598
2011-04-261.24282.5828-0.0079-0.6316
2011-04-251.25072.5907-0.0113-0.8954
2011-04-221.26202.6020-0.0062-0.4889
2011-04-211.26822.60820.00600.4754
2011-04-201.26222.60220.00200.1587
2011-04-191.26022.6002-0.0135-1.0599
2011-04-181.27372.61370.00810.6400
2011-04-151.26562.60560.00520.4126
2011-04-141.26042.6004-0.0070-0.5523
2011-04-131.26742.60740.02041.6359
2011-04-121.24702.58700.00010.0080
2011-04-111.24692.5869-0.0148-1.1730
2011-04-081.26172.60170.01070.8553
2011-04-071.25102.59100.00180.1441
2011-04-061.24922.58920.00460.3696
2011-04-011.24462.58460.01571.2776
2011-03-311.22892.5689-0.0096-0.7751


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。