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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.17102.51100.00450.3858
2011-07-251.16652.5065-0.0349-2.9049
2011-07-221.20142.54140.00060.0500
2011-07-211.20082.5408-0.0109-0.8996
2011-07-201.21172.5517-0.0048-0.3946
2011-07-191.21652.5565-0.0105-0.8557
2011-07-181.22702.56700.00000.0000
2011-07-151.22702.56700.00510.4174
2011-07-141.22192.56190.00150.1229
2011-07-131.22042.56040.01921.5984
2011-07-121.20122.5412-0.0159-1.3064
2011-07-111.21712.55710.00210.1728
2011-07-081.21502.55500.00210.1731
2011-07-071.21292.55290.00090.0743
2011-07-061.21202.5520-0.0008-0.0660
2011-07-051.21282.55280.00300.2480
2011-07-041.20982.54980.02582.1791
2011-07-011.18402.52400.00580.4923
2011-06-301.17822.51820.01671.4378
2011-06-291.16152.5015-0.0125-1.0647
2011-06-281.17402.51400.00150.1279
2011-06-271.17252.51250.00720.6179
2011-06-241.16532.50530.02261.9778
2011-06-231.14272.48270.01811.6095
2011-06-221.12462.4646-0.0019-0.1687
2011-06-211.12652.46650.01391.2493
2011-06-201.11262.4526-0.0097-0.8643
2011-06-171.12232.4623-0.0047-0.4170
2011-06-161.12702.4670-0.0180-1.5721
2011-06-151.14502.4850-0.0097-0.8400
2011-06-141.15472.49470.01811.5925
2011-06-131.13662.4766-0.0064-0.5599
2011-06-101.14302.48300.00230.2016
2011-06-091.14072.4807-0.0218-1.8753
2011-06-081.16252.50250.00230.1982
2011-06-071.16022.50020.00620.5373
2011-06-031.15402.49400.01521.3347
2011-06-021.13882.4788-0.0188-1.6240
2011-06-011.15762.49760.00430.3728
2011-05-311.15332.49330.01060.9276


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