我的基金账户

用户名： 密码：

【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.99992.3519-0.0043-0.4282
2013-06-181.00422.35620.00730.7323
2013-06-170.99692.3489-0.0065-0.6478
2013-06-141.00342.35540.00870.8746
2013-06-130.99472.3467-0.0316-3.0790
2013-06-071.02632.3783-0.0171-1.6389
2013-06-061.04342.3954-0.0140-1.3240
2013-06-051.05742.4094-0.0009-0.0850
2013-06-041.05832.4103-0.0138-1.2872
2013-06-031.07212.42410.00250.2337
2013-05-311.06962.4216-0.0088-0.8160
2013-05-301.07842.4304-0.0030-0.2774
2013-05-291.08142.43340.00320.2968
2013-05-281.07822.43020.01671.5732
2013-05-271.06152.41350.00300.2834
2013-05-241.05852.41050.00520.4937
2013-05-231.05332.4053-0.0115-1.0800
2013-05-221.06482.41680.00280.2637
2013-05-211.06202.41400.00330.3117
2013-05-201.05872.41070.00130.1229
2013-05-171.05742.40940.01571.5072
2013-05-161.04172.39370.02031.9875
2013-05-151.02142.37340.00380.3734
2012-12-100.91952.25950.00961.0551
2012-12-070.90992.24990.01411.5740
2012-12-060.89582.23580.00010.0112
2012-12-050.89572.23570.02472.8358
2012-12-040.87102.21100.01031.1967
2012-12-030.86072.2007-0.0108-1.2392
2012-11-300.87152.21150.01321.5379
2012-11-290.85832.1983-0.0007-0.0815
2012-11-280.85902.1990-0.0130-1.4908
2012-11-270.87202.2120-0.0142-1.6023
2012-11-260.88622.2262-0.0055-0.6168
2012-11-230.89172.23170.00640.7229
2012-11-220.88532.2253-0.0067-0.7511
2012-11-210.89202.23200.01071.2141
2012-11-200.88132.2213-0.0018-0.2038
2012-11-190.88312.2231-0.0027-0.3048
2012-11-160.88582.2258-0.0060-0.6728


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。