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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.08782.4278-0.0043-0.3937
2010-07-281.09212.43210.02001.8655
2010-07-271.07212.4121-0.0027-0.2512
2010-07-261.07482.41480.00670.6273
2010-07-231.06812.40810.00670.6312
2010-07-221.06142.40140.01541.4723
2010-07-211.04602.38600.00020.0191
2010-07-201.04582.38580.02212.1588
2010-07-191.02372.36370.01951.9418
2010-07-161.00422.34420.00180.1796
2010-07-151.00242.3424-0.0114-1.1245
2010-07-141.01382.35380.00720.7153
2010-07-131.00662.3466-0.0105-1.0323
2010-07-121.01712.35710.00450.4444
2010-07-091.01262.35260.02492.5210
2010-07-080.98772.3277-0.0044-0.4435
2010-07-070.99212.33210.00970.9874
2010-07-060.98242.32240.01661.7188
2010-07-050.96582.3058-0.0076-0.7808
2010-07-020.97342.3134-0.0002-0.0205
2010-07-010.97362.3136-0.0108-1.0971
2010-06-300.98442.3244-0.0110-1.1051
2010-06-290.99542.3354-0.0406-3.9189
2010-06-281.03602.3760-0.0150-1.4272
2010-06-251.05102.3910-0.0072-0.6804
2010-06-241.05822.39820.00090.0851
2010-06-231.05732.3973-0.0075-0.7044
2010-06-221.06482.40480.00060.0564
2010-06-211.06422.40420.02832.7319
2010-06-181.03592.3759-0.0231-2.1813
2010-06-171.05902.3990-0.0086-0.8055
2010-06-111.06762.40760.00060.0562
2010-06-101.06702.4070-0.0050-0.4664
2010-06-091.07202.41200.02462.3487
2010-06-081.04742.38740.00190.1817
2010-06-071.04552.3855-0.0106-1.0037
2010-06-041.05612.39610.00000.0000
2010-06-031.05612.3961-0.0029-0.2738
2010-06-021.05902.39900.00550.5221
2010-06-011.05352.3935-0.0092-0.8657


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