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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-102.08872.4687-0.1284-5.7913
2008-06-062.21712.5971-0.0095-0.4267
2008-06-052.22662.6066-0.0240-1.0664
2008-06-042.25062.6306-0.0160-0.7059
2008-06-032.26662.64660.00270.1193
2008-06-022.26392.6439-0.0020-0.0883
2008-05-302.26592.64590.00580.2566
2008-05-292.26012.6401-0.0377-1.6407
2008-05-282.29782.67780.04371.9387
2008-05-272.25412.63410.00800.3562
2008-05-262.24612.6261-0.0447-1.9513
2008-05-232.29082.6708-0.0092-0.4000
2008-05-222.30002.6800-0.0270-1.1603
2008-05-212.32702.70700.01970.8538
2008-05-202.30732.6873-0.0733-3.0791
2008-05-192.38062.7606-0.0146-0.6096
2008-05-162.39522.7752-0.0154-0.6388
2008-05-152.41062.7906-0.0147-0.6061
2008-05-142.42532.80530.04922.0706
2008-05-132.37612.7561-0.0035-0.1471
2008-05-122.37962.75960.01570.6642
2008-05-092.36392.7439-0.0192-0.8057
2008-05-082.38312.76310.04241.8114
2008-05-072.34072.7207-0.0871-3.5876
2008-05-062.42782.8078-0.0195-0.7968
2008-05-052.44732.82730.03371.3963
2008-04-302.41362.79360.08873.8152
2008-04-292.32492.70490.01630.7061
2008-04-282.30862.6886-0.0344-1.4682
2008-04-252.34302.72300.00640.2739
2008-04-242.33662.71660.14056.3977
2008-04-232.19612.57610.07603.5847
2008-04-222.12012.50010.02311.1016
2008-04-212.09702.4770-0.0223-1.0522
2008-04-182.11932.4993-0.0503-2.3184
2008-04-172.16962.5496-0.0489-2.2042
2008-04-162.21852.5985-0.0464-2.0487
2008-04-152.26492.64490.00760.3367
2008-04-142.25732.6373-0.1312-5.4930
2008-04-112.58852.76850.01040.4034


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