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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.23852.5785-0.0069-0.5540
2011-03-291.24542.5854-0.0149-1.1823
2011-03-281.26032.6003-0.0067-0.5288
2011-03-251.26702.60700.01070.8517
2011-03-241.25632.5963-0.0009-0.0716
2011-03-231.25722.59720.01591.2809
2011-03-221.24132.58130.00110.0887
2011-03-211.24022.5802-0.0052-0.4175
2011-03-181.24542.58540.00540.4355
2011-03-171.24002.5800-0.0183-1.4543
2011-03-161.25832.59830.01501.2065
2011-03-151.24332.5833-0.0228-1.8008
2011-03-141.26612.60610.01190.9488
2011-03-111.25422.5942-0.0088-0.6968
2011-03-101.26302.6030-0.0120-0.9412
2011-03-091.27502.61500.00110.0863
2011-03-081.27392.61390.00470.3703
2011-03-071.26922.60920.01391.1073
2011-03-041.25532.59530.01341.0790
2011-03-031.24192.5819-0.0147-1.1698
2011-03-021.25662.5966-0.0036-0.2857
2011-03-011.26022.60020.00790.6308
2011-02-281.25232.59230.01681.3598
2011-02-251.23552.57550.00030.0243
2011-02-241.23522.57520.00450.3656
2011-02-231.23072.57070.00840.6872
2011-02-221.22232.5623-0.0284-2.2707
2011-02-211.25072.59070.02492.0313
2011-02-181.22582.5658-0.0079-0.6404
2011-02-171.23372.57370.00070.0568
2011-02-161.23302.57300.01311.0739
2011-02-151.21992.5599-0.0068-0.5543
2011-02-141.22672.56670.02401.9955
2011-02-111.20272.54270.01301.0927
2011-02-101.18972.52970.02552.1903
2011-02-091.16422.5042-0.0039-0.3339
2011-02-011.16812.5081-0.0005-0.0428
2011-01-311.16862.50860.00950.8196
2011-01-281.15912.49910.00630.5465
2011-01-271.15282.49280.01361.1938


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