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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.98322.32320.00550.5625
2012-07-180.97772.3177-0.0031-0.3161
2012-07-170.98082.32080.00740.7602
2012-07-160.97342.3134-0.0280-2.7961
2012-07-131.00142.3414-0.0025-0.2490
2012-07-121.00392.34390.01091.0977
2012-07-110.99302.33300.00510.5162
2012-07-100.98792.3279-0.0071-0.7136
2012-07-090.99502.3350-0.0233-2.2881
2012-07-061.01832.35830.01521.5153
2012-07-051.00312.3431-0.0115-1.1335
2012-07-041.01462.3546-0.0031-0.3046
2012-07-031.01772.35770.00020.0197
2012-07-021.01752.35750.00260.2562
2012-06-301.01492.3549-0.0001-0.0099
2012-06-291.01502.35500.00780.7744
2012-06-281.00722.3472-0.0076-0.7489
2012-06-271.01482.3548-0.0046-0.4512
2012-06-261.01942.35940.00070.0687
2012-06-251.01872.3587-0.0239-2.2923
2012-06-211.04262.3826-0.0070-0.6669
2012-06-201.04962.3896-0.0002-0.0191
2012-06-191.04982.3898-0.0097-0.9155
2012-06-181.05952.39950.00450.4265
2012-06-151.05502.3950-0.0001-0.0095
2012-06-141.05512.3951-0.0077-0.7245
2012-06-131.06282.40280.01441.3735
2012-06-121.04842.3884-0.0020-0.1904
2012-06-111.05042.39040.01291.2434
2012-06-081.03752.3775-0.0033-0.3171
2012-06-071.04082.3808-0.0013-0.1247
2012-06-061.04212.3821-0.0028-0.2680
2012-06-051.04492.38490.00050.0479
2012-06-041.04442.3844-0.0249-2.3286
2012-06-011.06932.4093-0.0013-0.1214
2012-05-311.07062.4106-0.0037-0.3444
2012-05-301.07432.4143-0.0018-0.1673
2012-05-291.07612.41610.01371.2895
2012-05-281.06242.40240.01471.4031
2012-05-251.04772.3877-0.0085-0.8048


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