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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.13922.47920.01351.1993
2011-01-251.12572.4657-0.0126-1.1069
2011-01-241.13832.4783-0.0181-1.5652
2011-01-211.15642.49640.00230.1993
2011-01-201.15412.4941-0.0412-3.4468
2011-01-191.19532.53530.02291.9533
2011-01-181.17242.51240.00180.1538
2011-01-171.17062.5106-0.0513-4.1984
2011-01-141.22192.5619-0.0210-1.6896
2011-01-131.24292.58290.00010.0080
2011-01-121.24282.58280.00680.5502
2011-01-111.23602.57600.00230.1864
2011-01-101.23372.5737-0.0237-1.8848
2011-01-071.25742.59740.00240.1912
2011-01-061.25502.5950-0.0060-0.4758
2011-01-051.26102.6010-0.0091-0.7165
2011-01-041.27012.61010.01771.4133
2010-12-311.25242.59240.02231.8129
2010-12-301.23012.57010.00310.2526
2010-12-291.22702.56700.01601.3212
2010-12-281.21102.5510-0.0220-1.7843
2010-12-271.23302.5730-0.0317-2.5065
2010-12-241.26472.6047-0.0037-0.2917
2010-12-231.26842.6084-0.0188-1.4605
2010-12-221.28722.6272-0.0087-0.6713
2010-12-211.29592.63590.02952.3294
2010-12-201.26642.6064-0.0139-1.0857
2010-12-171.28032.6203-0.0044-0.3425
2010-12-161.28472.6247-0.0014-0.1089
2010-12-151.28612.6261-0.0073-0.5644
2010-12-141.29342.63340.00660.5129
2010-12-131.28682.62680.03422.7303
2010-12-101.25262.59260.01391.1221
2010-12-091.23872.5787-0.0216-1.7139
2010-12-081.26032.6003-0.0076-0.5994
2010-12-071.26792.60790.01311.0440
2010-12-061.25482.5948-0.0037-0.2940
2010-12-031.25852.5985-0.0022-0.1745
2010-12-021.26072.60070.00040.0317
2010-12-011.26032.6003-0.0057-0.4502


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