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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.18002.0100-0.0233-1.9363
2008-10-071.20332.03330.00760.6356
2008-10-061.19572.0257-0.0502-4.0292
2008-09-261.24592.07590.01651.3421
2008-09-251.22942.05940.03312.7669
2008-09-241.19632.02630.00100.0837
2008-09-231.19532.0253-0.0399-3.2302
2008-09-221.23522.06520.04333.6329
2008-09-191.19192.02190.06996.2299
2008-09-181.12201.9520-0.0073-0.6464
2008-09-171.12931.9593-0.0271-2.3435
2008-09-161.35641.9864-0.0212-1.5389
2008-09-121.37762.00760.00070.0508
2008-09-111.37692.0069-0.0308-2.1880
2008-09-101.40772.0377-0.0059-0.4174
2008-09-091.41362.04360.00270.1914
2008-09-081.41092.0409-0.0274-1.9050
2008-09-051.43832.0683-0.0348-2.3624
2008-09-041.47312.10310.00320.2177
2008-09-031.46992.0999-0.0242-1.6197
2008-09-021.49412.1241-0.0142-0.9415
2008-09-011.50832.1383-0.0333-2.1601
2008-08-291.54162.17160.02641.7423
2008-08-281.51522.14520.00050.0330
2008-08-271.51472.1447-0.0108-0.7080
2008-08-261.52552.1555-0.0287-1.8466
2008-08-251.55422.1842-0.0046-0.2951
2008-08-221.55882.1888-0.0225-1.4229
2008-08-211.58132.2113-0.0470-2.8864
2008-08-201.62832.25830.08065.2077
2008-08-191.54772.17770.01811.1833
2008-08-181.52962.1596-0.0507-3.2083
2008-08-151.58032.21030.00030.0190
2008-08-141.58002.21000.00210.1331
2008-08-131.57792.20790.00540.3434
2008-08-121.57252.20250.00170.1082
2008-08-111.57082.2008-0.0400-2.4832
2008-08-081.61082.2408-0.0490-2.9522
2008-08-071.65982.2898-0.0015-0.0903
2008-08-061.66132.29130.00090.0542


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