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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.97432.31430.01081.1209
2012-01-180.96352.3035-0.0140-1.4322
2012-01-170.97752.31750.04184.4672
2012-01-160.93572.2757-0.0196-2.0517
2012-01-130.95532.2953-0.0193-1.9803
2012-01-120.97462.31460.00260.2675
2012-01-110.97202.3120-0.0040-0.4098
2012-01-100.97602.31600.02822.9753
2012-01-090.94782.28780.02742.9770
2012-01-060.92042.26040.00080.0870
2012-01-050.91962.2596-0.0138-1.4785
2012-01-040.93342.2734-0.0183-1.9229
2011-12-310.95172.2917-0.0001-0.0105
2011-12-300.95182.29180.01321.4063
2011-12-290.93862.27860.00150.1601
2011-12-280.93712.2771-0.0001-0.0107
2011-12-270.93722.2772-0.0159-1.6682
2011-12-260.95312.2931-0.0030-0.3138
2011-12-230.95612.29610.00920.9716
2011-12-220.94692.2869-0.0020-0.2108
2011-12-210.94892.2889-0.0145-1.5051
2011-12-200.96342.3034-0.0002-0.0208
2011-12-190.96362.30360.00180.1871
2011-12-160.96182.30180.02072.1996
2011-12-150.94112.2811-0.0150-1.5689
2011-12-140.95612.2961-0.0087-0.9017
2011-12-130.96482.3048-0.0232-2.3482
2011-12-120.98802.3280-0.0101-1.0119
2011-12-090.99812.3381-0.0033-0.3295
2011-12-081.00142.34140.00210.2101
2011-12-070.99932.33930.00470.4726
2011-12-060.99462.3346-0.0017-0.1706
2011-12-050.99632.3363-0.0153-1.5125
2011-12-021.01162.3516-0.0115-1.1240
2011-12-011.02312.36310.02472.4740
2011-11-300.99842.3384-0.0307-2.9832
2011-11-291.02912.36910.01501.4791
2011-11-281.01412.3541-0.0023-0.2263
2011-11-251.01642.3564-0.0078-0.7616
2011-11-241.02422.36420.00400.3921


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