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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-162.83423.0142-0.0360-1.2543
2007-08-152.87023.05020.02340.8220
2007-08-142.84683.02680.04341.5481
2007-08-132.80342.9834-0.0222-0.7857
2007-08-102.82563.0056-0.0527-1.8309
2007-08-092.87833.05830.07222.5730
2007-08-082.80612.9861-0.0466-1.6335
2007-08-072.85273.03270.00310.1088
2007-08-062.84963.02960.04851.7315
2007-08-032.80112.98110.08323.0612
2007-08-022.71792.89790.10524.0265
2007-08-012.61272.7927-0.0781-2.9025
2007-07-312.69082.87080.04081.5396
2007-07-302.65002.83000.05111.9662
2007-07-272.59892.77890.00300.1156
2007-07-262.59592.77590.01560.6046
2007-07-252.58032.76030.04471.7629
2007-07-242.53562.71560.00830.3284
2007-07-232.52732.70730.08893.6458
2007-07-202.43842.61840.08433.5810
2007-07-192.35412.53410.00900.3838
2007-07-182.34512.52510.01550.6654
2007-07-172.32962.50960.03901.7026
2007-07-162.29062.4706-0.0513-2.1905
2007-07-132.34192.52190.00190.0812
2007-07-122.34002.52000.01490.6408
2007-07-112.32512.50510.00450.1939
2007-07-102.32062.5006-0.0360-1.5276
2007-07-092.35662.53660.04632.0041
2007-07-062.31032.49030.07963.5684
2007-07-052.23072.4107-0.1045-4.4750
2007-07-042.33522.5152-0.0336-1.4184
2007-07-032.36882.54880.03061.3087
2007-07-022.33822.5182-0.0013-0.0556
2007-06-302.33952.5195-0.0001-0.0043
2007-06-292.33962.5196-0.0493-2.0637
2007-06-282.38892.5689-0.0889-3.5879
2007-06-272.47782.65780.05752.3757
2007-06-262.42032.60030.01970.8206
2007-06-252.40062.5806-0.0675-2.7349


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