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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.89182.2318-0.0099-1.0979
2012-11-140.90172.24170.00200.2223
2012-11-130.89972.2397-0.0162-1.7688
2012-11-120.91592.25590.00570.6262
2012-11-090.91022.2502-0.0022-0.2411
2012-11-080.91242.2524-0.0127-1.3728
2012-11-070.92512.2651-0.0029-0.3125
2012-11-060.92802.2680-0.0044-0.4719
2012-11-050.93242.2724-0.0016-0.1713
2012-11-020.93402.27400.00630.6791
2012-11-010.92772.26770.01711.8779
2012-10-310.91062.25060.00150.1650
2012-10-300.90912.24910.00160.1763
2012-10-290.90752.2475-0.0041-0.4498
2012-10-260.91162.2516-0.0136-1.4700
2012-10-250.92522.2652-0.0084-0.8997
2012-10-240.93362.2736-0.0002-0.0214
2012-10-230.93382.2738-0.0056-0.5961
2012-10-220.93942.27940.00500.5351
2012-10-190.93442.2744-0.0016-0.1709
2012-10-180.93602.27600.01491.6176
2012-10-170.92112.2611-0.0001-0.0109
2012-10-160.92122.26120.00010.0109
2012-10-150.92112.2611-0.0074-0.7970
2012-10-120.92852.2685-0.0017-0.1828
2012-10-110.93022.2702-0.0088-0.9372
2012-10-100.93902.27900.00440.4708
2012-10-090.93462.27460.01491.6201
2012-10-080.91972.2597-0.0066-0.7125
2012-09-280.92632.26630.01431.5680
2012-09-270.91202.25200.01912.1391
2012-09-260.89292.2329-0.0092-1.0198
2012-09-250.90212.2421-0.0007-0.0775
2012-09-240.90282.24280.00500.5569
2012-09-210.89782.2378-0.0001-0.0111
2012-09-200.89792.2379-0.0169-1.8474
2012-09-190.91482.25480.00250.2740
2012-09-180.91232.2523-0.0063-0.6858
2012-09-170.91862.2586-0.0199-2.1204
2012-09-140.93852.27850.00360.3851


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