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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.08932.13930.03653.4669
2009-02-051.05282.1028-0.0063-0.5948
2009-02-041.05912.10910.01761.6899
2009-02-031.04152.09150.01731.6891
2009-02-021.02422.07420.00600.5893
2009-01-231.01822.0682-0.0030-0.2938
2009-01-221.02122.07120.00820.8095
2009-01-211.01302.0630-0.0019-0.1872
2009-01-201.01492.06490.00060.0592
2009-01-191.01432.06430.00940.9354
2009-01-161.00492.05490.00570.5705
2009-01-150.99922.04920.00050.0501
2009-01-140.99872.04870.02452.5149
2009-01-130.97422.0242-0.0138-1.3968
2009-01-120.98802.03800.00120.1216
2009-01-090.98682.03680.01001.0238
2009-01-080.97682.0268-0.0157-1.5819
2009-01-070.99252.0425-0.0032-0.3214
2009-01-060.99572.04570.01821.8619
2009-01-050.97752.02750.02162.2597
2008-12-310.95592.00590.00190.1992
2008-12-300.95402.0040-0.0010-0.1047
2008-12-290.95502.0050-0.0018-0.1881
2008-12-260.95682.0068-0.0049-0.5095
2008-12-250.96172.0117-0.0044-0.4554
2008-12-240.96612.0161-0.0103-1.0549
2008-12-230.97642.0264-0.0329-3.2597
2008-12-221.00932.0593-0.0107-1.0490
2008-12-191.02002.07000.00600.5917
2008-12-181.01402.06400.01351.3493
2008-12-171.00052.05050.00320.3209
2008-12-160.99732.04730.00991.0026
2008-12-150.98742.03740.00200.2030
2008-12-120.98542.0354-0.0265-2.6188
2008-12-111.01192.0619-0.0148-1.4415
2008-12-101.02672.07670.02262.2508
2008-12-091.00412.0541-0.0220-2.1440
2008-12-081.02612.07610.02782.7847
2008-12-050.99832.04830.01421.4429
2008-12-040.98412.03410.00830.8506


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