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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.66042.2904-0.0326-1.9256
2008-08-041.69302.3230-0.0286-1.6612
2008-08-011.72162.35160.01440.8435
2008-07-311.70722.3372-0.0346-1.9865
2008-07-301.74182.3718-0.0113-0.6446
2008-07-291.75312.3831-0.0216-1.2171
2008-07-281.77472.40470.00900.5097
2008-07-251.76572.3957-0.0121-0.6806
2008-07-241.77782.40780.04352.5082
2008-07-231.73432.3643-0.0094-0.5391
2008-07-221.74372.37370.00090.0516
2008-07-211.74282.37280.04332.5478
2008-07-181.69952.32950.03372.0231
2008-07-171.66582.2958-0.0117-0.6975
2008-07-161.67752.3075-0.0403-2.3460
2008-07-151.71782.3478-0.0604-3.3967
2008-07-141.77822.40820.00710.4009
2008-07-111.77112.4011-0.0118-0.6618
2008-07-101.78292.4129-0.0103-0.5744
2008-07-091.79322.42320.04992.8624
2008-07-081.74332.37330.01100.6350
2008-07-071.73232.36230.05703.4024
2008-07-041.67532.3053-0.0034-0.2025
2008-07-031.67872.30870.02951.7887
2008-07-021.64922.27920.00410.2492
2008-07-011.64512.2751-0.0392-2.3274
2008-06-301.68432.3143-0.0048-0.2842
2008-06-271.68912.3191-0.0640-3.6507
2008-06-261.75312.38310.00640.3664
2008-06-251.74672.37670.04802.8257
2008-06-241.69872.32870.02741.6394
2008-06-231.67132.3013-0.0236-1.3924
2008-06-201.69492.32490.02351.4060
2008-06-191.67142.3014-0.0850-4.8394
2008-06-181.75642.38640.04852.8397
2008-06-171.70792.3379-0.0421-2.4057
2008-06-162.00002.3800-0.0044-0.2195
2008-06-132.00442.3844-0.0423-2.0667
2008-06-122.04672.4267-0.0105-0.5104
2008-06-112.05722.4372-0.0315-1.5081


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