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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.05622.3962-0.0073-0.6864
2012-05-231.06352.4035-0.0023-0.2158
2012-05-221.06582.40580.01411.3407
2012-05-211.05172.39170.00130.1238
2012-05-181.05042.3904-0.0139-1.3060
2012-05-171.06432.40430.01241.1788
2012-05-161.05192.3919-0.0133-1.2486
2012-05-151.06522.40520.00410.3864
2012-05-141.06112.4011-0.0035-0.3288
2012-05-111.06462.4046-0.0037-0.3463
2012-05-101.06832.40830.00010.0094
2012-05-091.06822.4082-0.0172-1.5847
2012-05-081.08542.4254-0.0027-0.2481
2012-05-071.08812.4281-0.0006-0.0551
2012-05-041.08872.42870.00820.7589
2012-05-031.08052.42050.00140.1297
2012-05-021.07912.41910.01761.6580
2012-04-271.06152.4015-0.0058-0.5434
2012-04-261.06732.40730.00030.0281
2012-04-251.06702.40700.01621.5417
2012-04-241.05082.39080.00120.1143
2012-04-231.04962.3896-0.0102-0.9624
2012-04-201.05982.39980.00890.8469
2012-04-191.05092.3909-0.0001-0.0095
2012-04-181.05102.39100.02031.9695
2012-04-171.03072.3707-0.0161-1.5380
2012-04-161.04682.38680.00090.0861
2012-04-131.04592.38590.00310.2973
2012-04-121.04282.38280.01671.6275
2012-04-111.02612.36610.00470.4602
2012-04-101.02142.36140.00840.8292
2012-04-091.01302.3530-0.0113-1.1032
2012-04-061.02432.36430.00590.5793
2012-04-051.01842.35840.01931.9317
2012-03-300.99912.33910.00200.2006
2012-03-290.99712.3371-0.0065-0.6477
2012-03-281.00362.3436-0.0265-2.5726
2012-03-271.03012.3701-0.0046-0.4446
2012-03-261.03472.37470.00090.0871
2012-03-231.03382.3738-0.0161-1.5335


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