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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-222.46812.6481-0.0634-2.5044
2007-06-212.53152.71150.02380.9491
2007-06-202.50772.6877-0.0347-1.3649
2007-06-192.54242.72240.00360.1418
2007-06-182.53882.71880.05102.0500
2007-06-152.48782.66780.00670.2700
2007-06-142.48112.6611-0.0177-0.7083
2007-06-132.49882.67880.03011.2193
2007-06-122.46872.64870.06892.8711
2007-06-112.39982.57980.06412.7444
2007-06-082.33572.51570.01840.7940
2007-06-072.31732.49730.07053.1378
2007-06-062.24682.42680.03371.5228
2007-06-052.21312.39310.06813.1748
2007-06-042.14502.3250-0.1289-5.6687
2007-06-012.27392.4539-0.0293-1.2721
2007-05-312.30322.48320.05492.4418
2007-05-302.24832.4283-0.1390-5.8225
2007-05-292.38732.56730.05432.3275
2007-05-282.33302.51300.05262.3066
2007-05-252.28042.46040.03311.4729
2007-05-242.24732.4273-0.0186-0.8209
2007-05-232.26592.44590.03801.7056
2007-05-222.22792.40790.01630.7370
2007-05-212.21162.39160.02721.2452
2007-05-182.18442.36440.00590.2708
2007-05-172.17852.35850.04872.2866
2007-05-162.12982.30980.05422.6113
2007-05-152.07562.2556-0.0390-1.8443
2007-05-142.11462.29460.02060.9838
2007-05-112.09402.2740-0.0093-0.4422
2007-05-102.10332.28330.00160.0761
2007-05-092.10172.2817-0.0191-0.9006
2007-05-082.12082.30080.05072.4492
2007-04-302.07012.25010.07393.7020
2007-04-271.99622.1762-0.0086-0.4290
2007-04-262.00482.18480.02721.3754
2007-04-251.97762.1576-0.0186-0.9318
2007-04-241.99622.17620.01630.8233
2007-04-231.97992.15990.06873.5946


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