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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.02022.3602-0.0052-0.5071
2011-11-221.02542.3654-0.0006-0.0585
2011-11-211.02602.36600.00040.0390
2011-11-181.02562.3656-0.0233-2.2214
2011-11-171.04892.3889-0.0016-0.1523
2011-11-161.05052.3905-0.0225-2.0969
2011-11-151.07302.41300.00200.1867
2011-11-141.07102.41100.02152.0486
2011-11-111.04952.3895-0.0029-0.2756
2011-11-101.05242.3924-0.0160-1.4976
2011-11-091.06842.40840.00920.8686
2011-11-081.05922.3992-0.0099-0.9260
2011-11-071.06912.4091-0.0077-0.7151
2011-11-041.07682.41680.00860.8051
2011-11-031.06822.40820.00050.0468
2011-11-021.06772.40770.01381.3094
2011-11-011.05392.3939-0.0005-0.0474
2011-10-311.05442.3944-0.0015-0.1421
2011-10-281.05592.39590.02292.2168
2011-10-271.03302.37300.00240.2329
2011-10-261.03062.37060.00980.9600
2011-10-251.02082.36080.01921.9169
2011-10-241.00162.34160.01891.9233
2011-10-210.98272.3227-0.0070-0.7073
2011-10-200.98972.3297-0.0256-2.5214
2011-10-191.01532.3553-0.0076-0.7430
2011-10-181.02292.3629-0.0293-2.7846
2011-10-171.05222.39220.00510.4871
2011-10-141.04712.3871-0.0055-0.5225
2011-10-131.05262.39260.00750.7176
2011-10-121.04512.38510.02982.9351
2011-10-111.01532.3553-0.0083-0.8109
2011-10-101.02362.3636-0.0171-1.6431
2011-09-301.04072.3807-0.0028-0.2683
2011-09-291.04352.3835-0.0162-1.5287
2011-09-281.05972.3997-0.0119-1.1105
2011-09-271.07162.41160.00670.6292
2011-09-261.06492.4049-0.0175-1.6168
2011-09-231.08242.4224-0.0099-0.9063
2011-09-221.09232.4323-0.0314-2.7943


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