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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.93492.2749-0.0069-0.7326
2012-09-120.94182.28180.00320.3409
2012-09-110.93862.2786-0.0062-0.6562
2012-09-100.94482.28480.00290.3079
2012-09-070.94192.28190.02953.2332
2012-09-060.91242.25240.00640.7064
2012-09-050.90602.2460-0.0005-0.0552
2012-09-040.90652.2465-0.0110-1.1989
2012-09-030.91752.25750.00971.0685
2012-08-310.90782.2478-0.0012-0.1320
2012-08-300.90902.2490-0.0013-0.1428
2012-08-290.91032.2503-0.0064-0.6982
2012-08-280.91672.25670.00010.0109
2012-08-270.91662.2566-0.0180-1.9260
2012-08-240.93462.2746-0.0118-1.2468
2012-08-230.94642.28640.00170.1800
2012-08-220.94472.2847-0.0068-0.7147
2012-08-210.95152.29150.00330.3480
2012-08-200.94822.2882-0.0050-0.5245
2012-08-170.95322.2932-0.0007-0.0734
2012-08-160.95392.2939-0.0015-0.1570
2012-08-150.95542.2954-0.0089-0.9229
2012-08-140.96432.30430.00570.5946
2012-08-130.95862.2986-0.0175-1.7928
2012-08-100.97612.3161-0.0026-0.2657
2012-08-090.97872.31870.00730.7515
2012-08-080.97142.31140.00090.0927
2012-08-070.97052.31050.00350.3619
2012-08-060.96702.30700.01011.0555
2012-08-030.95692.29690.00600.6310
2012-08-020.95092.2909-0.0124-1.2872
2012-08-010.96332.30330.01141.1976
2012-07-310.95192.2919-0.0025-0.2619
2012-07-300.95442.2944-0.0069-0.7178
2012-07-270.96132.3013-0.0002-0.0208
2012-07-260.96152.3015-0.0050-0.5173
2012-07-250.96652.3065-0.0067-0.6885
2012-07-240.97322.31320.00530.5476
2012-07-230.96792.3079-0.0103-1.0530
2012-07-200.97822.3182-0.0050-0.5085


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