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【易基价值 110009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9779元 累计净值： 2.3299元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 110009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基价值 [110009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-102.57812.75810.03191.2528
2008-04-092.54622.7262-0.0939-3.5567
2008-04-082.64012.82010.02240.8557
2008-04-072.61772.79770.09273.6713
2008-04-032.52502.70500.04351.7530
2008-04-022.48152.6615-0.0155-0.6207
2008-04-012.49702.6770-0.1112-4.2635
2008-03-312.60822.7882-0.0719-2.6827
2008-03-282.68012.86010.08893.4308
2008-03-272.59122.7712-0.0629-2.3699
2008-03-262.65412.83410.01320.4998
2008-03-252.64092.82090.03971.5262
2008-03-242.60122.7812-0.1042-3.8516
2008-03-212.70542.88540.02480.9252
2008-03-202.68062.86060.08403.2350
2008-03-192.59662.77660.06732.6608
2008-03-182.52932.7093-0.0818-3.1328
2008-03-172.61112.7911-0.0718-2.6762
2008-03-142.68292.8629-0.0208-0.7693
2008-03-132.70372.8837-0.0412-1.5010
2008-03-122.74492.9249-0.0761-2.6976
2008-03-112.82103.0010-0.0049-0.1734
2008-03-102.82593.0059-0.0990-3.3847
2008-03-072.92493.1049-0.0253-0.8576
2008-03-062.95023.13020.02320.7926
2008-03-052.92703.1070-0.0279-0.9442
2008-03-042.95493.1349-0.0735-2.4270
2008-03-033.02843.20840.04831.6208
2008-02-292.98013.16010.02590.8767
2008-02-282.95423.1342-0.0044-0.1487
2008-02-272.95863.13860.05251.8065
2008-02-262.90613.0861-0.0278-0.9475
2008-02-252.93393.1139-0.0829-2.7479
2008-02-223.01683.1968-0.1008-3.2333
2008-02-213.11763.2976-0.0126-0.4025
2008-02-203.13023.3102-0.0743-2.3186
2008-02-193.20453.38450.04111.2992
2008-02-183.16343.34340.07252.3456
2008-02-153.09093.2709-0.0184-0.5918
2008-02-143.10933.28930.03091.0038


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