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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.71070.71070.00150.2115
2011-09-190.70920.7092-0.0090-1.2531
2011-09-160.71820.71820.00380.5319
2011-09-150.71440.71440.00250.3512
2011-09-140.71190.71190.00350.4941
2011-09-130.70840.7084-0.0038-0.5336
2011-09-090.71220.7122-0.0086-1.1931
2011-09-080.72080.7208-0.0042-0.5793
2011-09-070.72500.72500.01331.8688
2011-09-060.71170.7117-0.0100-1.3856
2011-09-050.72170.7217-0.0108-1.4744
2011-09-020.73250.7325-0.0063-0.8527
2011-09-010.73880.7388-0.0061-0.8189
2011-08-310.74490.7449-0.0017-0.2277
2011-08-300.74660.7466-0.0045-0.5991
2011-08-290.75110.7511-0.0053-0.7007
2011-08-260.75640.7564-0.0003-0.0396
2011-08-250.75670.75670.01161.5568
2011-08-240.74510.74510.00200.2691
2011-08-230.74310.74310.00450.6093
2011-08-220.73860.7386-0.0103-1.3754
2011-08-190.74890.7489-0.0059-0.7817
2011-08-180.75480.7548-0.0144-1.8721
2011-08-170.76920.7692-0.0041-0.5302
2011-08-160.77330.7733-0.0061-0.7827
2011-08-150.77940.77940.00180.2315
2011-08-120.77760.77760.00070.0901
2011-08-110.77690.77690.01131.4760
2011-08-100.76560.76560.00781.0293
2011-08-090.75780.75780.00771.0265
2011-08-080.75010.7501-0.0159-2.0757
2011-08-050.76600.7660-0.0084-1.0847
2011-08-040.77440.77440.00520.6760
2011-08-030.76920.76920.00420.5490
2011-08-020.76500.7650-0.0027-0.3517
2011-08-010.76770.76770.00090.1174
2011-07-290.76680.7668-0.0077-0.9942
2011-07-280.77450.7745-0.0021-0.2704
2011-07-270.77660.77660.00690.8965
2011-07-260.76970.7697-0.0015-0.1945


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