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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.87990.87990.00971.1147
2010-11-260.87020.8702-0.0009-0.1033
2010-11-250.87110.87110.00300.3456
2010-11-240.86810.86810.01541.8060
2010-11-230.85270.8527-0.0104-1.2050
2010-11-220.86310.86310.00871.0183
2010-11-190.85440.85440.03123.7901
2010-11-180.82320.82320.01091.3419
2010-11-170.81230.8123-0.0285-3.3896
2010-11-160.84080.8408-0.0241-2.7864
2010-11-150.86490.86490.02593.0870
2010-11-120.83900.8390-0.0416-4.7241
2010-11-110.88060.8806-0.0011-0.1248
2010-11-100.88170.8817-0.0008-0.0907
2010-11-090.88250.88250.00730.8341
2010-11-080.87520.87520.00470.5399
2010-11-050.87050.87050.00971.1269
2010-11-040.86080.86080.01611.9060
2010-11-030.84470.8447-0.0099-1.1584
2010-11-020.85460.8546-0.0063-0.7318
2010-11-010.86090.86090.02472.9538
2010-10-290.83620.83620.00640.7713
2010-10-280.82980.8298-0.0026-0.3123
2010-10-270.83240.8324-0.0102-1.2105
2010-10-260.84260.8426-0.0104-1.2192
2010-10-250.85300.85300.02122.5487
2010-10-220.83180.83180.01361.6622
2010-10-210.81820.8182-0.0002-0.0244
2010-10-200.81840.81840.01541.9178
2010-10-190.80300.80300.02713.4927
2010-10-180.77590.7759-0.0175-2.2057
2010-10-150.79340.79340.00640.8132
2010-10-140.78700.7870-0.0201-2.4904
2010-10-130.80710.80710.00320.3981
2010-10-120.80390.80390.00240.2994
2010-10-110.80150.8015-0.0040-0.4966
2010-10-080.80550.80550.02062.6245
2010-09-300.78490.78490.01061.3690
2010-09-290.77430.7743-0.0074-0.9467
2010-09-280.78170.78170.00300.3853


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