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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-300.62640.6264-0.0038-0.6030
2008-07-290.63020.6302-0.0058-0.9119
2008-07-280.63600.63600.00050.0787
2008-07-250.63550.6355-0.0052-0.8116
2008-07-240.64070.64070.00811.2804
2008-07-230.63260.6326-0.0063-0.9861
2008-07-220.63890.6389-0.0014-0.2186
2008-07-210.64030.64030.01121.7803
2008-07-180.62910.62910.01242.0107
2008-07-170.61670.6167-0.0038-0.6124
2008-07-160.62050.6205-0.0103-1.6328
2008-07-150.63080.6308-0.0118-1.8363
2008-07-140.64260.64260.00490.7684
2008-07-110.63770.6377-0.0026-0.4061
2008-07-100.64030.6403-0.0065-1.0049
2008-07-090.64680.64680.01021.6023
2008-07-080.63660.63660.00130.2046
2008-07-070.63530.63530.01602.5836
2008-07-040.61930.6193-0.0056-0.8961
2008-07-030.62490.62490.00911.4778
2008-07-020.61580.61580.00270.4404
2008-07-010.61310.6131-0.0139-2.2169
2008-06-300.62700.6270-0.0029-0.4604
2008-06-270.62990.6299-0.0230-3.5227
2008-06-260.65290.6529-0.0006-0.0918
2008-06-250.65350.65350.02163.4183
2008-06-240.63190.63190.01231.9852
2008-06-230.61960.6196-0.0142-2.2405
2008-06-200.63380.63380.01171.8807
2008-06-190.62210.6221-0.0386-5.8423
2008-06-180.66070.66070.02503.9327
2008-06-170.63570.6357-0.0142-2.1850
2008-06-160.64990.6499-0.0066-1.0053
2008-06-130.65650.6565-0.0143-2.1318
2008-06-120.67080.6708-0.0088-1.2949
2008-06-110.67960.6796-0.0088-1.2783
2008-06-100.68840.6884-0.0410-5.6211
2008-06-060.72940.7294-0.0029-0.3960
2008-06-050.73230.7323-0.0083-1.1207
2008-06-040.74060.7406-0.0114-1.5160


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