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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.61650.6165-0.0139-2.2049
2012-01-170.63040.63040.01973.2258
2012-01-160.61070.6107-0.0177-2.8167
2012-01-130.62840.6284-0.0141-2.1946
2012-01-120.64250.6425-0.0003-0.0467
2012-01-110.64280.6428-0.0025-0.3874
2012-01-100.64530.64530.01642.6077
2012-01-090.62890.62890.01642.6776
2012-01-060.61250.61250.00000.0000
2012-01-050.61250.6125-0.0126-2.0157
2012-01-040.62510.6251-0.0112-1.7602
2011-12-310.63630.63630.00000.0000
2011-12-300.63630.63630.00851.3539
2011-12-290.62780.62780.00570.9163
2011-12-280.62210.6221-0.0033-0.5277
2011-12-270.62540.6254-0.0151-2.3575
2011-12-260.64050.6405-0.0090-1.3857
2011-12-230.64950.64950.00090.1388
2011-12-220.64860.6486-0.0013-0.2000
2011-12-210.64990.6499-0.0100-1.5154
2011-12-200.65990.6599-0.0033-0.4976
2011-12-190.66320.6632-0.0034-0.5101
2011-12-160.66660.66660.01021.5539
2011-12-150.65640.6564-0.0072-1.0850
2011-12-140.66360.6636-0.0052-0.7775
2011-12-130.66880.6688-0.0084-1.2404
2011-12-120.67720.6772-0.0026-0.3825
2011-12-090.67980.6798-0.0093-1.3496
2011-12-080.68910.68910.00050.0726
2011-12-070.68860.68860.00000.0000
2011-12-060.68860.6886-0.0045-0.6493
2011-12-050.69310.6931-0.0157-2.2150
2011-12-020.70880.7088-0.0036-0.5053
2011-12-010.71240.71240.01051.4959
2011-11-300.70190.7019-0.0177-2.4597
2011-11-290.71960.71960.00650.9115
2011-11-280.71310.7131-0.0023-0.3215
2011-11-250.71540.7154-0.0024-0.3344
2011-11-240.71780.71780.00140.1954
2011-11-230.71640.7164-0.0008-0.1115


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