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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.73760.73760.00070.0950
2010-03-300.73690.73690.00590.8071
2010-03-290.73100.73100.00941.3027
2010-03-260.72160.72160.00861.2062
2010-03-250.71300.7130-0.0067-0.9309
2010-03-240.71970.71970.00450.6292
2010-03-230.71520.7152-0.0044-0.6115
2010-03-160.70020.70020.00310.4447
2010-03-150.69710.6971-0.0067-0.9520
2010-03-120.70380.7038-0.0080-1.1239
2010-03-110.71180.7118-0.0043-0.6005
2010-03-100.71610.7161-0.0064-0.8858
2010-03-090.72250.72250.00070.0970
2010-03-080.72180.72180.00610.8523
2010-03-050.71570.7157-0.0007-0.0977
2010-03-040.71640.7164-0.0135-1.8496
2010-03-030.72990.72990.00460.6342
2010-03-020.72530.7253-0.0042-0.5757
2010-03-010.72950.72950.00680.9409
2010-02-260.72270.72270.00020.0277
2010-02-250.72250.72250.00911.2756
2010-02-240.71340.71340.01301.8561
2010-02-230.70040.7004-0.0065-0.9195
2010-02-220.70690.7069-0.0044-0.6186
2010-02-120.71130.71130.00811.1519
2010-02-110.70320.70320.00130.1852
2010-02-080.68670.6867-0.0037-0.5359
2010-02-050.69040.6904-0.0154-2.1819
2010-02-040.70580.7058-0.0014-0.1980
2010-02-030.70720.70720.00851.2165
2010-02-020.69870.6987-0.0047-0.6682
2010-02-010.70340.7034-0.0070-0.9854
2010-01-290.71040.71040.00410.5805
2010-01-280.70630.70630.00610.8712
2010-01-270.70020.7002-0.0038-0.5398
2010-01-260.70400.7040-0.0189-2.6145
2010-01-250.72290.7229-0.0091-1.2432
2010-01-220.73200.7320-0.0198-2.6337
2010-01-210.75180.7518-0.0027-0.3579
2010-01-200.75450.7545-0.0247-3.1699


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