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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-270.62840.62840.00771.2405
2009-05-260.62070.6207-0.0076-1.2096
2009-05-250.62830.62830.00180.2873
2009-05-220.62650.6265-0.0045-0.7132
2009-05-210.63100.6310-0.0137-2.1250
2009-05-200.64470.6447-0.0044-0.6779
2009-05-190.64910.64910.00460.7137
2009-05-180.64450.64450.00370.5774
2009-05-150.64080.64080.00260.4074
2009-05-140.63820.63820.00000.0000
2009-05-130.63820.63820.00510.8056
2009-05-120.63310.63310.01782.8929
2009-05-110.61530.6153-0.0117-1.8660
2009-05-080.62700.6270-0.0001-0.0159
2009-05-070.62710.6271-0.0030-0.4761
2009-05-060.63010.63010.01011.6290
2009-05-050.62000.62000.00540.8786
2009-05-040.61460.61460.01792.9998
2009-04-300.59670.59670.01272.1747
2009-04-290.58400.58400.01662.9256
2009-04-280.56740.56740.00130.2296
2009-04-270.56610.5661-0.0151-2.5981
2009-04-240.58120.5812-0.0032-0.5476
2009-04-230.58440.58440.00570.9850
2009-04-220.57870.5787-0.0208-3.4696
2009-04-210.59950.5995-0.0088-1.4467
2009-04-200.60830.60830.00861.4341
2009-04-170.59970.5997-0.0040-0.6626
2009-04-160.60370.6037-0.0012-0.1984
2009-04-150.60490.60490.00070.1159
2009-04-140.60420.60420.00741.2399
2009-04-130.59680.59680.01171.9997
2009-04-100.58510.58510.02264.0178
2009-04-090.56250.56250.00721.2966
2009-04-080.55530.5553-0.0220-3.8108
2009-04-070.57730.5773-0.0019-0.3280
2009-04-030.57920.5792-0.0030-0.5153
2009-04-020.58220.58220.00220.3793
2009-04-010.58000.58000.00480.8345
2009-03-310.57520.57520.00621.0896


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