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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.73860.7386-0.0069-0.9256
2011-01-240.74550.7455-0.0140-1.8433
2011-01-210.75950.75950.00020.0263
2011-01-200.75930.7593-0.0270-3.4338
2011-01-190.78630.78630.02182.8515
2011-01-180.76450.7645-0.0015-0.1958
2011-01-170.76600.7660-0.0309-3.8775
2011-01-140.79690.7969-0.0121-1.4957
2011-01-130.80900.80900.00550.6845
2011-01-120.80350.8035-0.0036-0.4460
2011-01-110.80710.8071-0.0042-0.5177
2011-01-100.81130.8113-0.0243-2.9081
2011-01-070.83560.8356-0.0119-1.4041
2011-01-060.84750.8475-0.0076-0.8888
2011-01-050.85510.85510.00010.0117
2011-01-040.85500.85500.00971.1475
2010-12-310.84530.84530.01361.6352
2010-12-300.83170.83170.00911.1062
2010-12-290.82260.82260.02072.5814
2010-12-280.80190.8019-0.0212-2.5756
2010-12-270.82310.8231-0.0195-2.3143
2010-12-240.84260.8426-0.0094-1.1033
2010-12-230.85200.8520-0.0221-2.5283
2010-12-220.87410.8741-0.0048-0.5461
2010-12-210.87890.87890.00760.8723
2010-12-200.87130.8713-0.0131-1.4812
2010-12-170.88440.8844-0.0035-0.3942
2010-12-160.88790.8879-0.0003-0.0338
2010-12-150.88820.8882-0.0100-1.1133
2010-12-140.89820.89820.00720.8081
2010-12-130.89100.89100.02142.4609
2010-12-100.86960.86960.00911.0575
2010-12-090.86050.8605-0.0052-0.6007
2010-12-080.86570.86570.00170.1968
2010-12-070.86400.86400.01812.1397
2010-12-060.84590.8459-0.0088-1.0296
2010-12-030.85470.8547-0.0057-0.6625
2010-12-020.86040.8604-0.0004-0.0465
2010-12-010.86080.8608-0.0016-0.1855
2010-11-300.86240.8624-0.0175-1.9889


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