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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.71720.71720.00440.6173
2011-11-210.71280.71280.00300.4227
2011-11-180.70980.7098-0.0140-1.9342
2011-11-170.72380.72380.00270.3744
2011-11-160.72110.7211-0.0152-2.0644
2011-11-150.73630.73630.00040.0544
2011-11-140.73590.73590.01462.0241
2011-11-110.72130.7213-0.0017-0.2351
2011-11-100.72300.7230-0.0079-1.0809
2011-11-090.73090.73090.00951.3169
2011-11-080.72140.7214-0.0040-0.5514
2011-11-070.72540.7254-0.0088-1.1986
2011-11-040.73420.73420.00070.0954
2011-11-030.73350.73350.00010.0136
2011-11-020.73340.73340.01391.9319
2011-11-010.71950.71950.00430.6012
2011-10-310.71520.7152-0.0004-0.0559
2011-10-280.71560.71560.00831.1735
2011-10-270.70730.70730.00470.6689
2011-10-260.70260.70260.00761.0935
2011-10-250.69500.69500.00951.3858
2011-10-240.68550.68550.01041.5405
2011-10-210.67510.6751-0.0038-0.5597
2011-10-200.67890.6789-0.0101-1.4659
2011-10-190.68900.6890-0.0060-0.8633
2011-10-180.69500.6950-0.0109-1.5441
2011-10-170.70590.70590.00771.1028
2011-10-140.69820.6982-0.0013-0.1858
2011-10-130.69950.69950.00901.3034
2011-10-120.69050.69050.01752.6003
2011-10-110.67300.6730-0.0045-0.6642
2011-10-100.67750.6775-0.0065-0.9503
2011-09-300.68400.68400.00450.6623
2011-09-290.67950.6795-0.0067-0.9764
2011-09-280.68620.6862-0.0078-1.1239
2011-09-270.69400.69400.00470.6819
2011-09-260.68930.6893-0.0135-1.9209
2011-09-230.70280.7028-0.0064-0.9024
2011-09-220.70920.7092-0.0172-2.3678
2011-09-210.72640.72640.01572.2091


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