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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.69710.6971-0.0053-0.7546
2012-09-120.70240.70240.00030.0427
2012-09-110.70210.7021-0.0033-0.4678
2012-09-100.70540.7054-0.0008-0.1133
2012-09-070.70620.70620.01602.3182
2012-09-060.69020.69020.00110.1596
2012-09-050.68910.68910.00470.6867
2012-09-040.68440.6844-0.0011-0.1605
2012-09-030.68550.68550.01622.4204
2012-08-310.66930.66930.00320.4804
2012-08-300.66610.6661-0.0179-2.6170
2012-08-290.68400.6840-0.0007-0.1022
2012-08-280.68470.68470.00080.1170
2012-08-270.68390.6839-0.0073-1.0561
2012-08-240.69120.6912-0.0092-1.3135
2012-08-230.70040.7004-0.0044-0.6243
2012-08-220.70480.7048-0.0025-0.3535
2012-08-210.70730.70730.01572.2701
2012-08-200.69160.69160.00440.6403
2012-08-170.68720.6872-0.0105-1.5049
2012-08-160.69770.6977-0.0085-1.2036
2012-08-150.70620.7062-0.0023-0.3246
2012-08-140.70850.7085-0.0014-0.1972
2012-08-130.70990.7099-0.0105-1.4575
2012-08-100.72040.7204-0.0038-0.5247
2012-08-090.72420.72420.01862.6361
2012-08-080.70560.7056-0.0065-0.9128
2012-08-070.71210.71210.00510.7214
2012-08-060.70700.70700.01311.8879
2012-08-030.69390.69390.01021.4919
2012-08-020.68370.68370.00320.4702
2012-08-010.68050.68050.00931.3856
2012-07-310.67120.6712-0.0052-0.7688
2012-07-300.67640.6764-0.0069-1.0098
2012-07-270.68330.6833-0.0100-1.4424
2012-07-260.69330.6933-0.0031-0.4451
2012-07-250.69640.69640.00000.0000
2012-07-240.69640.69640.00941.3683
2012-07-230.68700.6870-0.0057-0.8229
2012-07-200.69270.6927-0.0054-0.7735


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