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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-030.76760.76760.01512.0066
2008-04-020.75250.7525-0.0136-1.7752
2008-04-010.76610.7661-0.0336-4.2016
2008-03-310.79970.7997-0.0196-2.3923
2008-03-280.81930.81930.02403.0177
2008-03-270.79530.7953-0.0161-1.9842
2008-03-260.81140.81140.00390.4830
2008-03-250.80750.80750.01131.4192
2008-03-240.79620.7962-0.0296-3.5844
2008-03-210.82580.82580.00390.4745
2008-03-200.82190.82190.01511.8716
2008-03-190.80680.80680.01962.4898
2008-03-180.78720.7872-0.0300-3.6711
2008-03-170.81720.8172-0.0264-3.1294
2008-03-140.84360.8436-0.0097-1.1368
2008-03-130.85330.8533-0.0132-1.5234
2008-03-120.86650.8665-0.0257-2.8805
2008-03-110.89220.8922-0.0028-0.3128
2008-03-100.89500.8950-0.0398-4.2576
2008-03-070.93480.9348-0.0086-0.9116
2008-03-060.94340.94340.00860.9200
2008-03-050.93480.9348-0.0078-0.8275
2008-03-040.94260.9426-0.0264-2.7245
2008-03-030.96900.96900.02202.3231
2008-02-290.94700.94700.01131.2077
2008-02-280.93570.93570.00020.0214
2008-02-270.93550.93550.02092.2852
2008-02-260.91460.9146-0.0067-0.7272
2008-02-250.92130.9213-0.0365-3.8108
2008-02-220.95780.9578-0.0361-3.6322
2008-02-210.99390.9939-0.0063-0.6299
2008-02-201.00021.0002-0.0255-2.4861
2008-02-191.02571.02570.02122.1105
2008-02-181.00451.00450.01701.7215
2008-02-150.98750.9875-0.0149-1.4864
2008-02-141.00241.00240.01021.0280
2008-02-130.99220.9922-0.0258-2.5344
2008-02-051.01801.0180-0.0095-0.9246
2008-02-041.02751.02750.06817.0982
2008-02-010.95940.9594-0.0074-0.7654


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