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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-190.77920.7792-0.0036-0.4599
2010-01-180.78280.78280.00670.8633
2010-01-150.77610.77610.00390.5051
2010-01-140.77220.77220.01231.6186
2010-01-130.75990.7599-0.0152-1.9610
2010-01-120.77510.77510.01191.5592
2010-01-110.76320.7632-0.0043-0.5603
2010-01-080.76750.7675-0.0011-0.1431
2010-01-070.76860.7686-0.0184-2.3380
2010-01-060.78700.78700.00060.0763
2010-01-050.78640.78640.00120.1528
2010-01-040.78520.7852-0.0058-0.7332
2009-12-310.79100.79100.00430.5466
2009-12-300.78670.78670.00350.4469
2009-12-290.78320.78320.00450.5779
2009-12-280.77870.77870.01001.3009
2009-12-250.76870.76870.00050.0651
2009-12-240.76820.76820.02883.8951
2009-12-230.73940.73940.01131.5520
2009-12-220.72810.7281-0.0207-2.7644
2009-12-210.74880.74880.00360.4831
2009-12-180.74520.7452-0.0187-2.4480
2009-12-170.76390.7639-0.0208-2.6507
2009-12-160.78470.7847-0.0063-0.7965
2009-12-150.79100.79100.00280.3552
2009-12-140.78820.7882-0.0036-0.4547
2009-12-110.79180.79180.00080.1011
2009-12-100.79100.79100.00290.3680
2009-12-090.78810.7881-0.0072-0.9053
2009-12-080.79530.7953-0.0052-0.6496
2009-12-070.80050.80050.00660.8313
2009-12-040.79390.7939-0.0026-0.3264
2009-12-030.79650.79650.00320.4034
2009-12-020.79330.79330.00250.3161
2009-12-010.79080.79080.01451.8678
2009-11-300.77630.77630.03164.2433
2009-11-270.74470.7447-0.0188-2.4623
2009-11-260.76350.7635-0.0310-3.9018
2009-11-250.79450.79450.02022.6088
2009-11-240.77430.7743-0.0246-3.0792


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