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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.77870.77870.01852.4336
2010-09-210.76020.76020.00530.7021
2010-09-200.75490.7549-0.0031-0.4090
2010-09-170.75800.75800.00470.6239
2010-09-160.75330.7533-0.0117-1.5294
2010-09-150.76500.7650-0.0138-1.7720
2010-09-140.77880.77880.00580.7503
2010-09-130.77300.77300.01011.3239
2010-09-100.76290.76290.00781.0330
2010-09-090.75510.7551-0.0084-1.1002
2010-09-080.76350.76350.00831.0990
2010-09-070.75520.75520.00730.9761
2010-09-060.74790.7479-0.0031-0.4128
2010-09-030.75100.7510-0.0032-0.4243
2010-09-020.75420.75420.00941.2621
2010-09-010.74480.7448-0.0080-1.0627
2010-08-310.75280.75280.00670.8980
2010-08-300.74610.74610.02293.1665
2010-08-270.72320.72320.01081.5160
2010-08-260.71240.71240.00250.3522
2010-08-250.70990.7099-0.0113-1.5668
2010-08-240.72120.72120.00490.6841
2010-08-230.71630.71630.00310.4347
2010-08-200.71320.7132-0.0158-2.1674
2010-08-190.72900.72900.00170.2337
2010-08-180.72730.72730.00110.1515
2010-08-170.72620.72620.00520.7212
2010-08-160.72100.72100.01582.2405
2010-08-130.70520.70520.01011.4530
2010-08-120.69510.6951-0.0073-1.0393
2010-08-110.70240.70240.00450.6448
2010-08-100.69790.6979-0.0186-2.5960
2010-08-090.71650.71650.00670.9439
2010-08-060.70980.70980.01171.6760
2010-08-050.69810.69810.00040.0573
2010-08-040.69770.69770.00130.1867
2010-08-030.69640.6964-0.0109-1.5411
2010-08-020.70730.70730.01261.8137
2010-07-300.69470.6947-0.0034-0.4870
2010-07-290.69810.69810.00020.0287


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