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【泰达市值 162209】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8755元 累计净值： 0.8755元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162209 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司

泰达市值 [162209] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.72870.7287-0.0043-0.5866
2011-05-260.73300.7330-0.0050-0.6775
2011-05-250.73800.7380-0.0072-0.9662
2011-05-240.74520.74520.00220.2961
2011-05-230.74300.7430-0.0181-2.3781
2011-05-200.76110.7611-0.0008-0.1050
2011-05-190.76190.7619-0.0058-0.7555
2011-05-180.76770.76770.00740.9733
2011-05-170.76030.76030.00030.0395
2011-05-160.76000.7600-0.0078-1.0159
2011-05-130.76780.7678-0.0004-0.0521
2011-05-120.76820.7682-0.0048-0.6210
2011-05-110.77300.7730-0.0012-0.1550
2011-05-100.77420.77420.00400.5193
2011-05-090.77020.77020.00460.6008
2011-05-060.76560.76560.00340.4461
2011-05-050.76220.7622-0.0029-0.3790
2011-05-040.76510.7651-0.0215-2.7333
2011-05-030.78660.78660.00410.5240
2011-04-290.78250.78250.00700.9026
2011-04-280.77550.7755-0.0133-1.6861
2011-04-270.78880.7888-0.0034-0.4292
2011-04-260.79220.7922-0.0017-0.2141
2011-04-250.79390.7939-0.0120-1.4890
2011-04-220.80590.8059-0.0022-0.2722
2011-04-210.80810.80810.01201.5073
2011-04-200.79610.79610.00140.1762
2011-04-190.79470.7947-0.0128-1.5851
2011-04-180.80750.8075-0.0043-0.5297
2011-04-150.81180.8118-0.0043-0.5269
2011-04-140.81610.8161-0.0098-1.1866
2011-04-130.82590.82590.01041.2753
2011-04-120.81550.8155-0.0090-1.0916
2011-04-110.82450.8245-0.0103-1.2338
2011-04-080.83480.83480.00820.9920
2011-04-070.82660.82660.00951.1626
2011-04-060.81710.81710.00650.8019
2011-04-010.81060.81060.00700.8711
2011-03-310.80360.8036-0.0058-0.7166
2011-03-300.80940.80940.00300.3720


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